Аналіз грошових потоків

Операційна діяльність

Продаж товарів і послуг

Отримані відсотки або дивіденди

Продаж оборотних цінних паперів

Оклади / заробітна плата

Купівля портфеля цінних паперів

Інші витрати

Витрати на виплату відсотків

Hалогі

Купівля обертаються цінних паперів

Грошові надходження від операційної діяльності

Грошові витрати, пов'язані з операційною діяльністю

Продаж довгострокових інвестицій або активів

Продаж довгострокових або короткострокових цінних паперів, що утримуються до погашення

Грошові потоки від збору кредитів, що погашаються

Купівля довгострокових активів

Купівля довгострокових або короткострокових цінних паперів, що утримуються до погашення

Грошові кошти, надані позичальникам

Грошові надходження від інвестиційної діяльності

Грошові витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю

Продаж привілейованих або звичайних акцій

Випуск боргових зобов'язань

Придбання привілейованих або звичайних акцій

Погашення заборгованості

виплачені дивіденди

Грошові надходження від фінансової діяльності

Грошові витрати, пов'язані з фінансовою діяльністю

Чистий потік
платежів